Emir defterlerini nasıl yorumlayacağını anlamak, piyasa fırsatlarından yararlanmak ve bilinçli kararlar almak isteyen her kripto para tüccarı için gereklidir ve yalnızca Dogecoin grafik gibi göstergelerinin takibiyle bitmez. Bir emir defteri, belirli bir kripto para için belirli bir fiyat seviyesine göre düzenlenmiş alım ve satım emirlerinin bir listesidir. Piyasa faaliyetinin bir anlık görüntüsünü sunarak fiyat hareketlerini etkileyebilecek arz ve talep dinamiklerini ortaya koyar. Bu makale, kripto borsa emir defterlerinin temellerini, dikkat edilmesi gereken temel bileşenleri ve emir defteri verilerinden yararlanarak ticaret stratejilerini geliştirme yöntemlerini incelemektedir.

Kripto Borsası Emir Defteri Nedir?

Bir kripto para borsasındaki emir defteri, belirli bir ticaret çifti (örneğin BTC/USDT veya ETH/BTC) için alım ve satım emirlerinin gerçek zamanlı elektronik bir listesidir. Piyasa katılımcılarının bir kripto parayı satın almak veya satmak istedikleri miktarları ve fiyatları gösterir. Emir defteri, yeni emirler yerleştirildikçe, gerçekleştirildikçe veya iptal edildikçe sürekli güncellenir ve piyasa likiditesi ve derinliği hakkında şeffaf bir görüş sunar.

Emir Defterinin Temel Bileşenleri

1. Alış ve Satış Fiyatları: Alış fiyatı, bir alıcının bir kripto para için ödemeye razı olduğu en yüksek fiyatı temsil ederken, satış fiyatı bir satıcının kabul etmeye razı olduğu en düşük fiyatı temsil eder. En yüksek alış ile en düşük satış arasındaki fark "spread" olarak bilinir.
2. Emir Büyüklükleri: Bu, alıcıların (alışlar) veya satıcıların (satışlar) belirli bir fiyat seviyesinde ticaret yapmak istedikleri kripto para miktarını gösterir.
3. Emir Türleri: Emir defterindeki emirler genellikle iki ana türe ayrılır:

• Limit Emirleri: Belirli bir miktarda kripto parayı belirlenen bir fiyat veya daha iyisinde alıp satma emirleridir. Limit emirleri emir defterine eklenir ve tamamlanana veya iptal edilene kadar açık kalır.
• Piyasa Emirleri: Bir kripto parayı mevcut en iyi fiyattan alıp satma emirleridir. Piyasa emirleri hemen mevcut limit emirlerine karşı gerçekleştirildiği için emir defterinde görüntülenmez.

4. Emir Defteri Derinliği: Farklı fiyat seviyelerindeki alım ve satım emirlerinin sayısını ifade eder. Daha derin bir emir defteri, daha yüksek piyasa likiditesini gösterir ve büyük işlemleri fiyatı önemli ölçüde etkilemeden gerçekleştirmeyi kolaylaştırır.

Emir Defteri Verilerini Yorumlama

Emir defteri verilerini etkili bir şekilde yorumlayabilmek için tüccarların bilgilerin piyasa duyarlılığını ve olası fiyat hareketlerini nasıl yansıttığını anlamaları gerekir. İşte dikkat edilmesi gereken bazı önemli noktalar:

1. Destek ve Direnç Seviyelerini Belirleme

Emir defterleri, piyasada potansiyel destek ve direnç seviyelerini belirlemeye yardımcı olabilir. Destek seviyeleri, çok sayıda alım emrinin (alış) yoğunlaştığı, tüccarların varlığı o seviyeye düşerse satın almaya istekli olduklarını gösteren fiyat noktalarıdır. Bunun tersine, direnç seviyeleri, çok sayıda satış emrinin (satış) kümelendiği ve tüccarların fiyat yükseldiğinde satmaya hazır olduklarını gösteren fiyat noktalarıdır.

• Destek Seviyesi Örneği: BTC için 30.000 dolarlık büyük bir alış duvarı varsa, bu bir destek seviyesi olarak hareket edebilir. Fiyat bu seviyeye doğru düşerse, alış emirleri satış baskısını emebilir ve daha fazla düşüşü önleyebilir.
• Direnç Seviyesi Örneği: BTC için 40.000 dolarlık büyük bir satış duvarı bir direnç seviyesi olarak işlev görebilir. Fiyat bu seviyeye yaklaştığında, satış emirleri alım baskısını emebilir ve daha fazla yükselişi engelleyebilir.

2. Emir Akışı ve Piyasa Derinliğini Analiz Etme

Emir akışı, piyasa katılımcılarının alım ve satım emirleri yerleştirirken sergiledikleri faaliyet ve davranışı ifade eder. Emir akışı ve piyasa derinliğini analiz ederek, tüccarlar piyasa duyarlılığının gücünü ölçebilir ve olası fiyat hareketlerini tahmin edebilir.

• Alış Duvarları ve Satış Duvarları: Alış duvarı, belirli bir fiyatta büyük bir alış emri bloğu iken, satış duvarı büyük bir satış emri bloğudur. Alış duvarları, güçlü alım ilgisini gösterebilir ve duvar emildiğinde fiyatın yükselebileceği sinyalini verebilir. Tersine, satış duvarları güçlü satış ilgisini gösterebilir ve duvar emildiğinde fiyatın düşebileceğini belirtebilir.
• Piyasa Derinliği Göstergeleri: Yüzeysel derinliğe sahip bir piyasa, düşük likidite nedeniyle fiyat manipülasyonuna ve keskin hareketlere daha duyarlı olabilir. Buna karşılık, derin bir emir defterine sahip bir piyasa daha istikrarlı olma eğilimindedir ve daha az fiyat volatilitesine sahiptir.

3. Piyasa Manipülasyonunu Fark Etme

Emir defterleri, spoofing ve layering gibi potansiyel piyasa manipülasyon taktiklerini tespit etmeye de yardımcı olabilir. Bu taktikler, arz veya talep hakkında yanlış izlenimler yaratmak için büyük, yanıltıcı emirler yerleştirmeyi ve böylece fiyatları manipüle etmeyi içerir.

• Spoofing: Bu, bir tüccarın büyük alım veya satım emirleri verdiği ve bunları gerçekleştirilmeden önce iptal etmeyi amaçladığı durumdur. Amaç, diğer tüccarların tepki vermesini ve fiyatı istenen yönde hareket ettirmesini sağlayacak sahte bir piyasa ilgisi izlenimi yaratmaktır.
• Layering: Bu, önemli piyasa ilgisi izlenimi yaratmak için farklı fiyat seviyelerinde birden fazla emir yerleştirmeyi içerir ve bu da diğer tüccarları piyasadaki gerçek arz veya talep hakkında yanlış yönlendirebilir.

4. Emir Defteri Dengesizliğini Sinyal Olarak Kullanma

Emir defteri dengesizliği, alım emirlerinin toplam hacmi ile satış emirlerinin toplam hacmi arasında önemli bir fark olduğu durumu ifade eder. Alım emirleri lehine güçlü bir dengesizlik (alışlar), fiyatın yükselebileceğini belirten yükseliş eğilimini gösterebilir. Tersine, satış emirleri lehine bir dengesizlik (satışlar), fiyatın düşebileceğini belirten düşüş eğilimini gösterebilir.

• Yükseliş Dengesizliği Örneği: Emir defteri, satış emirlerinden önemli ölçüde daha fazla alış emri gösteriyorsa, bu güçlü bir alım baskısını gösterir ve potansiyel olarak bir fiyat artışına yol açabilir.
• Düşüş Dengesizliği Örneği: Satış emirlerinin alım emirlerinden fazla olması, güçlü bir satış baskısını gösterebilir ve potansiyel olarak bir fiyat düşüşüne yol açabilir.

Emir Defteri Verilerinden Yararlanma Stratejileri

Emir defteri verilerini nasıl kullanacağını anlamak, ticaret stratejilerini geliştirir ve karar verme sürecini iyileştirir. Mesela yaptığınız analize göre hızlı kripto çevirici kullanmak için: https://whitebit-tr.com/convert

Emir defteri verilerinden yararlanmak için bazı stratejiler şunlardır:

1. Scalping

Scalping, küçük fiyat değişikliklerinden yararlanmak için birden fazla küçük işlem yapmayı içeren bir ticaret stratejisidir. Scalping stratejilerini kullanan tüccarlar, kısa vadeli fırsatları belirlemek ve emir akışı ve piyasa derinliğine dayalı hızlı işlemler gerçekleştirmek için genellikle emir defteri verilerine güvenirler.

• Scalping İçin Emir Defteri Kullanımı: Scalper'lar, kısa vadeli fiyat hareketlerini tahmin etmek ve pozisyonlara hızla girip çıkmak için alış ve satış duvarlarını izleyebilir. Emir akışındaki değişimleri gözlemlemek, ticareti başlatmak için ne zaman harekete geçileceğine dair içgörüler sağlayabilir.

2. Aralık Ticaret

Aralık ticareti, bir kripto paranın belirli bir süre boyunca muhtemelen ticaret yapacağı fiyat aralıklarını belirlemeyi içerir. Tüccarlar, destek ve direnç seviyelerini belirlemek için emir defteri verilerini kullanabilir ve destek seviyelerine yakın alım emirleri, direnç seviyelerine yakın ise satış emirleri girebilir.

• Emir Defteri Verilerinin Uygulanması: Alış ve satış duvarlarının yoğunlaştığı yerleri gözlemleyerek tüccarlar, ticaret aralığının sınırlarını daha iyi tanımlayabilir ve giriş ve çıkış noktalarını buna göre ayarlayabilir.

3. Kırılma Ticareti

Kırılma ticareti, bir kripto para belirli bir destek veya direnç seviyesini geçtiğinde önemli fiyat hareketlerinden yararlanmayı amaçlar. Tüccarlar, potansiyel kırılmaları tahmin etmek için emir defteri verilerini kullanabilir.

• Emir Defteri Kırılma Sinyalleri: Tüccarlar, kilit seviyelerde büyük emirlerin doldurulmasını izleyerek bir kırılmanın olası olduğunu belirleyebilirler. Örneğin, zayıflayan bir direnç seviyesini gösteren azalan bir satış duvarı, olası bir yukarı yönlü kırılmanın sinyalini verebilir.